財務部主任述職報告

在我們平凡的日常里,，報告的適用范圍越來越廣泛,，報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型,。在寫之前,，可以先參考范文,，以下是小編為大家收集的財務部主任述職報告,，僅供參考,，歡迎大家閱讀,。

各位領導,、同事們：

激情和收獲中逝去,，但這一年非常值得我個人總結、反思,。20年初,，我被聘為公司財務部主任。在這一年間,，得到了領導和全體財務人員大力支持,，順利完成了公司交給我的任務，取得了一定的成績,，但也存在一定的問題,。下面我將的工作進行了簡要的總結，向領導和同事們匯報,。

一,、主要工作

（1）籌措資金。資金是公司的血液,，雖然近幾年公司業(yè)績逐年攀升,，但面對強大的競爭壓力,，我們必須通過不斷擴大規(guī)模來提高市場占有率，才能有更大的發(fā)展,。而這些,，都要靠強大的資金來支持。為此,，我上半年的工作重點放在與不同銀行之間建立聯(lián)系,，并比較各種貸款政策，最后確立了與工商銀行的信貸關系,，貸款5000萬元,。下半年，市場競爭情況開始惡化,，正是因為有了這筆貸款,，才能讓公司保持正常經營。

（2）提升財務的分析和監(jiān)控能力,。財務部重點分析和審核了公司的重點開支項目,，并對銷售部不合理的開支進行了優(yōu)化，使得這些項目開支相對于節(jié)省了100余萬元,。

（3）建立健全各項管理制度,。之前財務部使用的是制定的管理辦法，因為現(xiàn)在技術手段和業(yè)務范圍都發(fā)生了很大的變化,，原來的制度已經不能適應公司發(fā)展的需要,，于是我請示了公司領導，重新對以前的制度進行修訂,。對不合理的條款進行了修改,，并補充了一些新的條款，新的管理制度大大提高了財務工作的運行效率,，并為公司提供了更加優(yōu)秀的財務服務,。

（4）強化隊伍建設。團隊意識是公司的主要文化,。對于財務部,，大家既要分工明確，又要能夠相互補臺,。遇到大的財務活動或者工作較輕松時,，我就組織大家進行交流和學習，使大家充分了解了財務工作,，并且增進了彼此的了解,，讓團隊的氣氛更加融洽。遇到常規(guī)問題大家照章辦事,，新問題大家積極討論解決,，并進行記錄,。

二、存在問題和解決辦法

（1）軟件不夠熟悉,。底開始使用新的財務軟件,，經過一年的使用，仍然有些軟件功能還沒有完全掌握,。解決辦法：聯(lián)系軟件公司,，對財務人員進行培訓。

（2）財務分析,、預測水平有待提高,，因為財務分析和預測能力對分析人員的綜合能力要求較高，還有很多地方需要學習,。解決辦法：通過學習和交流彌補,。

（3）工作缺少前瞻性、系統(tǒng)性,。解決辦法：認真總結經驗教訓，并努力向領導學習,。

（4）部門管理能力仍需加強,。解決辦法：制定部門內部管理辦法，約束大家的行為,。

三,、工作設想

不但是奧運之年，也是我們公司的發(fā)展之年,，財務部會根據(jù)公司的要求,，繼續(xù)做好財務服務工作，具體進行如下兩方面的工作,。

（1）加強財務風險控制能力,。

（2）對去年工作進行總結，對工作中的不足之處積極進行改進,。

謝謝大家對我一如既往的支持,！

　　述職人：

　　20年月日

尊敬的各位領導，同志們：

大家好,！“年年歲歲花相似,，歲歲年年人不同”。對于我們財務部來講,，20xx年最大的不同,，也是最大的亮點就是，它是我公司實現(xiàn)上市后第一個完整的會計年度,。近年來,，我們益陽電信進一步向市場化,，向更好地整和社會資源與資本，實現(xiàn)了做大做強企業(yè)的宏大目標鏗鏘前行,。我們計劃財務部在為公司的日益發(fā)展發(fā)展壯大而興奮和喜悅的同時,，也面臨著新的核算體系和日益嚴厲的監(jiān)管體系的巨大壓力 。對我們來講,，這是嚴峻的挑戰(zhàn),，更是難得的機遇，我們把它看作練內功,，促質量的絕好時機,，在省公司主管部門及市分公司黨組、行政的領導下,，克服成本缺口大等不利因素,，較好的完成了年初制定的財務目標，為公司的整體發(fā)展起到了保駕護航的作用,，對此我們部門的全體同志倍感欣慰和自豪,！

下面我就20xx年的工作進行述職。

20xx年,，我?guī)ьI本部門的全體同志,，在做好日常核算工作的基礎上，對以下工作給予了格外的關注：

首先,，我?guī)ьI大家加強了學習,，統(tǒng)一了思想認識。我們進一步樹立了會計核算永遠是財務工作的重點的理念,，明確了加強會計核算和預算管理,，逐步提高會計基礎工作水平是重中之重的思想。我反復要求大家加強業(yè)務學習,，吐故納新,。并及時組織大家學習了公司新修訂的《中國電信集團會計核算辦法》，及時修改了帳務處理系統(tǒng),，保證核算工作準確,、正常的開展。而且我還根據(jù)財務管理的需要,，將工程核算,、零星物資采購核算上收市公司，實現(xiàn)了規(guī)范化,，科學化的管理,。同時配合會計基礎工作的需要，先后出臺了《益陽市電信分公司財務管理評價辦法（試行）》及其實施細則,，糾正了日常核算和管理中的習慣性缺陷,，在我的努力下,，基礎工作水平有了較大幅度的提升。

第二,，進一步加強管理,，以嚴格的規(guī)章制度進行管理和約束，堵塞漏洞,，降低成本,。我?guī)ьI財務部的全體同志，按照責任預算的要求,，將財務預算細分到各大專業(yè),，并將各類費用與成本與收入掛鉤，與效益掛鉤,。在繼續(xù)實行適度從緊的財務政策的同時,，實施職能部門與財務部門對財務指標的雙重管控，最大限度確保生產經營費用的開支,，最大力度控制非生產性支出,。同時，加強了資金管理,，針對資金管理中存在的突出問題,，我們制定并出臺了管理辦法，杜絕了不良現(xiàn)象,，使資金繳撥步入了良性循環(huán)。至20xx年5月底,，我們在繳清省公司今年應繳資金的同時,，補繳以前年度欠繳資金2181萬元。

第三,，明確工作職責,，進一步落實省公司的各項工作要求。財務部是試行內控管理工作的牽頭單位,，我對此項工作也絲毫不敢懈怠,。年內組織市場、建設等部門,，對省公司下發(fā)的37個內控流程與分公司管理現(xiàn)狀一一對照,，找出存在的差異和內控空白點，及時向省公司提出了內控改進和流程固化建議,。同時根據(jù)分公司當前管理現(xiàn)狀和流程要求,，組織編寫了《益陽市電信分公司管理層權限列表》，并行文下發(fā),，明確了公司各級管理層的責任,。針對省公司內控試行檢查中指出的問題,，出臺了《益陽市電信分公司發(fā)票管理辦法》和物資請領審批制度，完善了企業(yè)管理制度,。

第四,、帶領部門同志推行優(yōu)化固定資產管理流程工作。首先對實物資產管理部門的.職責進行劃定,，給相應的資產使用部門安裝了AMS固定資產系統(tǒng),，把管理工作落到實處；另外我們與網保部一起完成了對原有固定資產卡片的拆分工作,，建立了新的固定資產管理模式,；三是執(zhí)行優(yōu)化后的18個固定資產管理流程以及配套的管理方法，進一步提高企業(yè)資產管理工作,；四是將ABC固定資產清查循環(huán)盤點工作納入日常的資產管理工作,。通過對固定資產管理流程的優(yōu)化，逐步實現(xiàn)對固定資產全生命周期的管理,，在提高企業(yè)資產使用效率的同時,，提高企業(yè)效益。 ……此處隱藏1215個字……,，合理有效配置資源

“你的服務意識有多少,，就會得到多少回報。如果你1點都沒有,，或是1點也不肯付出,，工作散漫，以自我為中心,，甚至孤傲自大,，那么企業(yè)怎么會把這樣1個“毫無服務意識”的員工留在企業(yè)里呢?”這是沃爾瑪公司的1句名言。我深知做為1名企業(yè)的員工,，更要明白,，服務意識應該牢牢扎根于自己的內心深處，尤其是已經成為團隊的管理者,，作為團隊的核心,，服務意識更是不可缺少的。我自己是這樣做的,，也是這樣要求我的團隊的,。用其他部門的話講，財務部的工作作風明顯改變了,。

5,、加強財務檢查及內控管理力度，防范資金風險

資金是1個企業(yè)的血液，必須按照省公司3級稽核管理的要求,，建立營業(yè)款3級稽核管理制度,，健全了營業(yè)款、有價卡及單據(jù)的交接手續(xù),，防范了資金風險,。按照省公司的資金管理辦法的要求，積極與銀行溝通,，簽定了上門收款服務協(xié)議,，增加了劃款頻次，降低了資金沉淀,，提高了資金使用效益,。把縣分公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,，便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務檢查制度,，每季度組織1次財務檢查，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管,，營業(yè)資金管理,、有價卡管理、存貨管理,、固定資產管理等方面,，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況,。

6,、加強業(yè)務學習，提升理論水平,，建設優(yōu)秀財務隊伍

人是生產力中起決定作用的因素,，只有具備扎實的理論基礎，才能指導實踐,。“藝多不壓身”,，因此,，我們有計劃組織全體財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平,，增強團隊學習創(chuàng)新能力,，并運用于工作實踐。

存在的主要問題：

xx年各項績效取得了可喜的成績,，這與財務部門的努力工作是分不開的,，然而，在看到成績的同時,，我們也看到了不足,，在以下幾方面,，還有待在以后的工作中加以改進：

1、部門之間相互溝通的還不夠

2,、遇到棘手問題容易產生急躁情緒

3,、領頭作用發(fā)揮得不夠

4、制定的規(guī)章制度流于形式的不少

各位領導,、各位同事：

一年多以來,，在公司領導和各部門的支持下，經過財務全體成員的共同努力,，圓滿完成各項既定指標,。我們全體財務人員嚴于律己，嚴格管理,，在財務基礎工作,，全面預算管理，參與經營決策,，發(fā)揮支撐服務,，加強財務檢查及組織業(yè)務學習等方面做了許多踏實的工作，完成了既定的目標,，達到了預期效果,，一定程度上鍛煉了自己，提高了財務管理水平,。

履行職務情況：

作為財務部主任的工作目的是組織公司財務人員認真貫策執(zhí)行國家財經法規(guī),、政策，組織做好日常財務核算,、財務監(jiān)督工作,，按時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。我的工作職責是：

1,、貫徹執(zhí)行國家財經政策和會計制度,，完成上級交辦的各項任務。

2,、組織做好會計核算和監(jiān)督,，建立健全收入稽核制度，嚴禁收入跑,、帽,、滴、漏,。

3,、建立健全固定資產管理制度，組織資產清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產,，檢查資金管理,，確保資金安全。

4,、督辦用戶欠費,、資產報損報批資料的整理工作，及時到有關部門辦理待處理資產損失的審批手續(xù),。負責稅務檢查,、各種審計協(xié)調工作。

5,、對月報,、季報、年報的真實合法性負責,。作為主任我是這樣開展工作的：

1,、加強了財務基礎工作和精細化管理力度

信息是一個企業(yè)的神經，而這些信息來源的科學性就給財務的基礎工作提出了挑戰(zhàn),，尤其公司上市以后,，稅控監(jiān)管部門及審計檢查力度的加大，以及投資者對財務數(shù)據(jù)信息的敏感程度都要求我們在基礎工作方面更加嚴謹,，因此我們強化了基礎工作,，規(guī)范了會計核算，嚴格執(zhí)行國家各項財稅法規(guī),，及時,、準確填制各項財務報表，保證會計信息的真實,、準確,、合法。

2,、持續(xù)推進全面預算管理,，提高前瞻性財務規(guī)劃力度

由于全面預算的編制是從業(yè)務計劃出發(fā)將戰(zhàn)略層層落地，以具體的業(yè)務計劃支撐預算數(shù)據(jù),，并由專業(yè)部門歸口審核與業(yè)務相關的預算,，以實現(xiàn)公司的運營策略與資源配置的統(tǒng)一，避免了孤立,、僵化、就數(shù)字論數(shù)字的預算,。預算分解的過程中,，也是向各級員工傳達了企業(yè)的目標信息，及企業(yè)面臨的風險和優(yōu)勢，明確個人的任務和責任的過程,，說到底是逐級承諾的過程,。在執(zhí)行過程中，更注重跟蹤差異分析,，及時調整與業(yè)務不相稱的數(shù)據(jù),，因此，一年來全面預算管理工作初見成效,，在指導經營發(fā)展,，戰(zhàn)略決策，全面有效配置資源上發(fā)揮了作用,。

3,、積極探索轉換財務角色，提升財務管理水平

縱觀公司發(fā)展的形勢及所面臨的機遇和挑戰(zhàn),，我們財務人員主動加強觀念的轉換和認識的提升,，不再固步自封地將自己定位在傳統(tǒng)的“看家”意義上的“經濟衛(wèi)士”，而視公司發(fā)展為己任,，全面轉換財務角色,，真正向“參謀助手”轉換，切實全方位提高管理水平,，加強前瞻性思考,，從戰(zhàn)略高度為公司提供決策支撐，對公司的運營管理出謀劃策,，積極主動參與到經營決策的籌劃當中去,。科學的數(shù)據(jù)分析,，合理有效的資源配置,，保障了公司各項績效指標取得良好成績，真正意義上提升了財務管理與指導,。

4,、充分發(fā)揮支撐服務職能，合理有效配置資源

“你的服務意識有多少,，就會得到多少回報,。如果你一點都沒有，或是一點也不肯付出,，工作散漫,，以自我為中心，甚至孤傲自大,，那么企業(yè)怎么會把這樣一個“毫無服務意識”的員工留在企業(yè)里呢,？”這是沃爾瑪公司的一句名言,。我深知做為一名企業(yè)的員工，更要明白,，服務意識應該牢牢扎根于自己的內心深處,，尤其是已經成為團隊的管理者，作為團隊的核心,，服務意識更是不可缺少的,。我自己是這樣做的，也是這樣要求我的團隊的,。用其他部門的話講,，財務部的工作作風明顯改變了。

5,、加強財務檢查及內控管理力度,，防范資金風險

資金是一個企業(yè)的血液，必須按照省公司三級稽核管理的要求,，建立營業(yè)款三級稽核管理制度,，健全了營業(yè)款、有價卡及單據(jù)的交接手續(xù),，防范了資金風險,。按照省公司的資金管理辦法的要求，積極與銀行溝通,，簽定了上門收款服務協(xié)議,，增加了劃款頻次，降低了資金沉淀,，提高了資金使用效益,。把縣分公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,，便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理,；制定了定期財務檢查制度，每季度組織一次財務檢查,，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管,，營業(yè)資金管理、有價卡管理,、存貨管理,、固定資產管理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改,，并檢查其整改落實情況,。

6、加強業(yè)務學習,，提升理論水平,，建設優(yōu)秀財務隊伍

人是生產力中起決定作用的因素,，只有具備扎實的理論基礎，才能指導實踐,。“藝多不壓身”,，因此,，我們有計劃組織全體財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平,，增強團隊學習創(chuàng)新能力,，并運用于工作實踐。

存在的主要問題：

各項績效取得了可喜的成績,，這與財務部門的努力工作是分不開的,，然而，在看到成績的同時,，我們也看到了不足,，在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進：

1,、部門之間相互溝通的還不夠

2,、遇到棘手問題容易產生急躁情緒

3、領頭作用發(fā)揮得不夠

4,、制定的規(guī)章制度流于形式的不少